Концепция "Smart Money" достаточно интересная система, однако еще и достаточно объемная. Эта статья положит начало серии статей, посвященные конкретным шагам по открытию правильной сделки. Вы все должны понимать, что крупный игрок никогда не будет продавать по дешевым ценам и покупать по дорогим. Premium и Discount зоны - это те места, где и происходят продажи и покупки соответственно. Начнем.
Premium (что значит "дорого", наценка) и Discount (что значит "дешево", скидка) - это основной принцип торговли, который можно использовать на любом рынке, начиная от потребительских товаров и заканчивая биржевыми ценными бумагами или даже Форекс.
Основная идея заключается в том, что вы можете приобрести товар, услугу или ценную бумагу с наценкой (когда реальная цена товара превышает справедливую стоимость) или со скидкой (когда реальная цена товара ниже справедливой стоимости).
Основы Premium и Discount
Если посмотрите на рисунок выше, то увидите, что наценка и скидка может применяться ко всему, что можно продавать на свободном рынке, даже если это пачка пельменей. Самый оптимальный спрос за пачку пельменей будет равен 200 рублей, чем выше цена - тем меньше спрос, и наоборот, чем ниже цена - тем выше спрос. Это логично, ведь если в Пятёрочке будет акция (скидка, discount), бабки и студенты налетят на продукт как мухи на га варенье.
При разметке зон наценки и скидки на свечном графике, у вас есть выбор для нанесения этой разметки на любой участок цены или диапазона. Поэтому вы, даже несмотря на выбранную вами стратегию торговли, должны стремиться покупать в Discount зоне, то есть по скидке, и продавать в Premium зоне, то есть после наценки актива.
Почему вы косячите с этими зонами
Правда в том, что большинство трейдеров либо слишком сильно полагаются на этот инструмент для принятия обоснованных торговых решений, либо используют его в рыночных условиях, в которых использовать этот инструмент не имеет смысла. Наиболее распространенная проблема с Premium и Discount заключается в том, что на более низких таймфреймах (15 минут и ниже) этот инструмент становится менее эффективным, если цена не находится в полном диапазоне.
Плюс к этому, некоторые трейдеры растягивают фибо используют эту концепцию в качестве точки опоры, будто если цена находится в зоне скидок, то нужно бросать мыть мамкину посуду и срочно жать кнопку "купить". Без проведения углубленного анализа рынка с использованием структуры, зон спроса и предложения, ликвидности, которые помогают получить представление о направлении рынка, выбирать инструмент "Фибо" даже не стоит. Разве что с точки зрения любопытства и развлечения, типа вы супер трейдер и надо что-нибудь обязательно налепить на этот чистый и красивый график.
Типичные ошибки
Давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки, с которыми сталкиваются трейдеры при использовании Premium и Discount зон. Хотя мы считаем, что наценка и скидка - это отличный инструмент для точки входа, чрезмерная зависимость от него может привести к тому, что вы понесете убытки, а также пропустите качественные торговые настройки только потому, что они не относятся к категории premium или discount.
Полагаясь на Premium и Discount, как на ваш единственный анализ
При использовании Фибоначчи не нужно быть фибозависимым и полагаться на то, что когда цена опустится в зону скидок, она должна тут же начать свой рост, что когда цена поднимется в зону наценки, она тут же обязана остановиться и начать свое движения вниз. Цена вам ничего не должна, а сам рынок тем более. Ну, разве что обнулить ваш депозит. Да, цена учитывает Premium и Discount зоны, но чем выше таймфрейм, тем сильнее. Так же стоит помнить, что цена имеет тенденцию к изменению направления, даже если на пути будут эти важные зоны.
Использование Premium и Discount на волатильных трендовых рынках
Вторая наиболее распространенная ошибка, в которую попадают трейдеры, - это использование наценок и скидок на рынках, которые чрезвычайно волатильны и имеют сильный тренд в одном направлении. Простой пример, выбрать фондовый рынок, который имеет тенденции к долгосрочному движению в одном направлении с высокой волатильностью. Цена может болтаться "параболически", при тренда вверх она даже и не подумает опускаться в зону скидок.
Как правильно использовать Premium и Discount зоны в своей торговле
Использование торговых диапазонах
Растягивать Фибо, чтобы получить Premium и Discount зоны, стоит лучше всего в консолидации, где цена болтается в видимом торговом диапазоне. Это помогает выявить среднюю цену и делать покупки и продаже не в середине диапазона (в месте равновесия). Лучше всего покупать в нижней части диапазона и держать сделку до верхней, где продать в зоне наценки.
Ну мы же не тупые, чтобы покупать наверху, че ты лепишь тут. Чтобы вы правильно меня поняли, есть стратегии, которые дают сигналы на покупку продажу тогда, когда цена находится в балансе, т.е. в середине консолидации. Это не значит, что не нужно покупать в середине, ну будет лучше, если позволять своей прибыли расти.
Использование торговых диапазонах
Мы говорим об использовании инструмента Premium и Discount зон для выбора уровней входа. Это применение зон скидок и наценки при коррекции цены и выборе места входа в сторону продолжения тренда.
В этом конкретном примере вы можете видеть, как цена иногда возвращается к 50% длины структуры, а иногда даже к 70% и более (зеленые линии на моем скрине, это оптимальная точка для разворота цены). Это само по себе показывает, что наценка и скидка могут быть крайне субъективными, а текущие цены относительны.
Вот вам несколько подсказок, используйте как шпаргалку:
- На медвежьем рынке больше Premium зон;
- На бычьем рынке больше Discount зон;
- Увеличьте потенциал прибыли с предположением, что текущий тренд продолжится;
- Использование зон наценки и скидки уменьшает наши шансы стать ликвидностью;
- Нет опыта - не гонитесь за зонами наценки и скидки, не стоит входить против тренда;
- Не торгуйте в середине зоны консолидации.
Если вы собрались открывать длинную позицию от зоны скидок (спроса) или короткую от зоны наценки (предложений), внимательно посмотрите на каком рынке вы находитесь. Покупайте на откате в бычьем тренде и продавайте на откате на медвежьем. Если вы будете торговать в слепую, как я уже писал ранее, не видать вам бабла. Тренд - это структурное движение цены, по классике все просто, но в смарт мани на это выделю не одну статью.
В заключении
Хотя Premium и Discount - это мощная концепция и инструмент, которые любят использовать трейдеры. Смартманисты (трейдеры, торгующие по системы Smart Money) не всегда применяют фибо для корректировки входа, однако на первых этапах отказываться от этого точно не стоит. Данная статья отлично подойдет тем, у кого уже есть рабочая торговая стратегия, а зона наценки и скидки поможет увеличить количество успешных сделок.
Для точного применения фибо, ее настройки, будет опубликована еще одна статья, с датой не подскажу, следите.