Дамы и господа, добро пожаловать на одну из важнейших тем в Smart Money трейдинге - истинная структура рынка. После прочтения вы наконец сможете правильно определять истинный максимум и минимум в рыночной структуре. Эти буквы смогут открыть глаза, открыть твой разум и по новому пораскинуть своими мозгами. В хорошем смысле. Я могу поспорить, что то, что представленное ниже не знают большинство трейдеров.
Структура рынка
Посмотрите на рисунок ниже и отметьте для себя ту структуру, какой вы её видите правильной. Где бы вы поставили более высокие максимумы и минимумы, где те места, когда рыночная структура ломается и все указывает на разворот цены?
Сделайте паузу, внимательно посмотрите на схему выше, а потом сравните с тем, что является действительностью.
Если у тебя получилось также - мои поздравления, у тебя есть понимание ликвидности на рынке, если же нет - вытри слезы. Я помогу тебе понять и покажу все, чтобы ты смог отмечать структуру точно так же.
Логика структуры
Первое, что тебе нужно понять, это то, почему я отметил эту структуры именно таким образом.
Что происходит в самом начале? BOS - слом структуры. Медвежий импульс пробивает предыдущий минимум, а когда рынок пробивает низинку и закрывается ниже, это называется сломом структуры.
Что происходит дальше?
Цена разворачивается, но не достигает предыдущий максимум рынка. Если бы это произошло, мы бы получили новый более низкий минимум.
Так как предыдущий Hi не обновлен, мы не получаем никаких рыночных изменений.
Даже когда цена опустилась еще ниже, мы не видим изменений. В отличии от предыдущего примера, теперь, чтобы нам получить более низкую точку структуры, необходимо подняться выше предыдущего максимума.
И вот, цена поднялась выше предыдущего, последнего максимума. Когда это происходит, у нас появляется подтверждение, что самый низкий минимум является нашей структурной точкой.
Рынок будет оставаться медвежьим до тех пор, пока цена не поднимется выше нашего рыночного максимума (рыночной точки, первого серого кругляшка сверху слева).
Что произошло после? Рынок пошел вниз, а когда он опустится ниже рыночной точки, произойдет BOS, т.е. слом структуры.
Теперь у нас появился новый рыночный максимум, или рыночная точка. За эту точку мы берем тот первый максимум, который дал начало последнему движению.
После BOS, цена начинает делать откат. Мы не может знать, насколько он будет глубокий, но точно знаем, что если цена придет за предыдущим максимумом, мы получим новым рыночный минимум.
Последний максимум, за которым цена обычно ходит, в смарт мани называется Inducement. Подробнее об этом найдете в статье.
Этого разъяснения вполне будет достаточно, чтобы ты смог и дальше самостоятельно додумать. Там все тоже самое.
Зачем цена это делает
Ты можешь видеть, что истинная структура немного отличается от той, что нарисовано в книжках по успешному успеху. Я в каждой статье пишу, что суть движения рынка - это ликвидность. Для движения, цене нужно топливо, она не может бесконечно двигаться в одном направлении. Откаты в тренде и нужны для того, чтобы рынок смог передохнуть, подзаправиться вашими стопами и продолжить свой путь к цели, как самурай.
На каком таймфрейме это работает? Ответ будет развернутым: на любом. Вам важно усвоить, что внутри каждого движения есть своя микроструктура, а внутри её, своя и тд. Как начальство на любом производстве, один командует над другим.
Когда цена поднимется выше предыдущей структурной точки, у нас будет CHoCH - смена рыночного настроения. Или смена тренда.
Как поднять бабла?
Ой, тут все просто. Когда цена поднимается за Inducement, то есть за ликвидностью (за предыдущие максимумы), отмечайте одрерблок, переходите на меньшем таймфрейм и уже там продавайте с меньшим стопом. Если вы не берете большие соотношения риск/прибыль, можете продавать сразу после сбора ликвидности. Тоже самое при бычьем тренде.
Если вы усвоили теорию, переходите к практике, пару бессонных недель и у вас все начнет получаться. Да, не думайте, что вы прочти что-то реально работающее и вы послезавтра купите себе ламбу. Главное чтобы на шаверму хоть ватило.
Где-то в этих зонах вы могли бы искать точки входа на продажу. И да, не стоит бояться стопов, это неотъемлемая часть любого трейдера. Примите и смиритесь.
Надеюсь, что этой информации достаточно, чтобы вы смогли улучшить свою торговлю на финансовых рынках. А теперь реклама, если бы. А теперь к реальным графикам.
Структура рынка на реальных примерах
Дневной график (таймфрейм 1D) валютной пары EURUSD (Евро/Доллар). Наглядно видно, что реальная рыночная структура отличается от той, которая была бы построенная классическим методом. По классике уже были рыночные изменения направления тренда, из-за этого трейдеры теряют свои бабосики. На момент написания статьи евро растет, пробивает предыдущие максимумы, но все же до сих пор находится в нисходящем тренде. Однако стоит обратить внимание, что впритык подошли к крайней структурной точке, когда цена поднимется выше неё, можно рассматривать изменение тренда на восходящий. Пунктирная линия - это предполагаемая линия ChoCH, т.е. место изменения рыночных настроений.
Еще про структуру рынка можете изучить тутачки, подойдет для новичков.
Успехов!